山梨県住宅供給公社

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１．貸借対照表(一般会計）　　令和3年3月31日現在

（単位：円）

科　　　　　　目			前期決算額	当期決算額
流動資産　現金預金　未収金　前払金　預け金　立替金　未収消費税　貸倒引当金			757,963,191 623,132,488 26,476,205 35,449,379 89,459,288 128,418 - △ 16,682,587	614,368,003 571,122,525 52,688,363 402,200 - - 3,446,400 △ 13,291,485
固定資産　賃貸事業資産　　賃貸住宅資産土地　　賃貸住宅資産建物　　その他施設　　減損損失累計額　　減価償却累計額　　賃貸施設等資産　　賃貸宅地　　　定期借地権資産土地　　　その他賃貸施設　　長期前払費用　その他事業資産　　長期割賦金　有形固定資産　　建物等資産　　減価償却累計額　　その他の有形固定資産　　　減価償却累計額　その他固定資産　　長期有価証券　　長期定期預金			7,181,051,027 6,790,872,486 57,647,296 982,646,337 1,851,452 △ 185,181,819 △ 676,839,904 6,610,680,076 5,831,516,273 461,550,803 317,613,000 69,048 12,322,470 12,322,470 2,956,071 8,512,000 △ 5,555,932 1,270,232 △ 1,270,229 374,900,000 283,900,000 91,000,000	7,083,487,319 6,695,975,621 57,647,296 551,770,601 1,851,452 △ 111,942,410 △ 384,904,856 6,581,129,171 5,831,516,273 431,999,898 317,613,000 424,367 9,894,208 9,894,208 2,717,490 8,512,000 △ 5,794,513 1,270,232 △ 1,270,229 374,900,000 283,900,000 91,000,000
資産の部合計			7,939,014,218	7,697,855,322

　　

科　　　　　　目			前期決算額	当期決算額
流動負債　次期返済長期借入金　未払金　前受金　預り金　賞与引当金　未払消費税			222,520,715 9,800,000 81,740,118 235,172 121,935,017 4,951,208 3,859,200	166,757,751 - 145,872,137 259,347 15,717,505 4,908,762 -
固定負債　長期借入金　預り保証金　引当金　　退職給付引当金　　計画修繕引当金　その他固定負債　　長期前受金　　資産除去債務			8,859,180,560 8,142,232,000 264,862,584 147,210,377 139,897,523 7,312,854 304,875,599 8,877,369 295,998,230	8,252,676,400 7,752,232,000 257,696,294 129,897,004 119,350,699 10,546,305 112,851,102 5,015,502 107,835,600
［負債の部合計］			9,081,701,275	8,419,434,151
資本金欠損金　前期繰越欠損金　当期総利益［資本の部合計］			10,000,000 △ 1,152,687,057 △ 1,493,752,322 341,065,265 △ 1,142,687,057	10,000,000 △ 731,578,829 △ 1,152,687,057 421,108,228 △ 721,578,829
負債の部及び資本の部合計			7,939,014,218	7,697,855,322

2．損益計算書(一般会計)　自：令和2年4月 1日　至：令和3年3月31日

（単位：円）

科目				前期決算額	当期決算額
事　　業　　収　　益　［ａ］				711,717,802	711,275,423
賃貸管理事業収益　　賃貸住宅管理事業収益　　　一般賃貸住宅管理事業収益　　賃貸宅地管理事業収益　　定借分譲住宅管理事業収益				173,087,460 15,406,996 15,406,996 148,339,312 9,341,152	170,412,136 13,818,152 13,818,152 147,848,717 8,745,267
管理受託住宅管理事業収益　　県営住宅等管理事業収益　　高齢者優良賃貸住宅管理事業収益				482,856,852 480,912,486 1,944,366	492,390,672 490,654,230 1,736,442
その他事業収益　　受託事業収益　　長期割賦事業収益				55,773,490 53,461,200 2,312,290	48,472,615 46,333,800 2,138,815
事　　業　　原　　価　［ｂ］				611,244,703	556,968,617
賃貸管理事業原価　　賃貸住宅管理事業原価　　　一般賃貸住宅管理事業原価　　賃貸宅地管理事業原価　　定借分譲住宅管理事業原価				96,666,271 69,301,583 69,301,583 26,463,102 901,586	50,170,327 21,940,851 21,940,851 27,275,018 954,458
管理受託住宅管理事業原価　　県営住宅等管理事業原価　　高齢者優良賃貸住宅管理事業原価				471,485,997 471,349,272 136,725	471,792,743 471,654,068 138,675
その他事業原価　　受託事業原価　　長期割賦事業原価				43,092,435 40,903,151 2,189,284	35,005,547 32,988,535 2,017,012
一般管理費　［ｃ］				15,823,717	15,085,054
事業利益　（損失）　　［ｄ＝ａ－ｂ－ｃ］				84,649,382	139,221,752
その他経常収益　［ｅ］　受取利息　補助金等収入　　債務処理対策補助金　雑収入　引当金戻入				251,570,645 663,171 240,000,000 240,000,000 10,567,220 340,254	247,241,690 658,290 240,000,000 240,000,000 4,365,487 2,217,913
その他経常費用　［ｆ］　支払利息　雑損失				3,371,496 337,555 3,033,941	3,118,344 205,440 2,912,904
経常利益（損失）　［ｇ＝ｄ＋ｅ－ｆ］				332,848,531	383,345,098
特　　別　　利　　益　［ｈ］　資産除去債務履行差額				20,683,496 20,683,496	48,592,038 48,592,038
特　　別　　損　　失　［ｉ］　固定資産除却損　固定資産売却損				12,466,762 - 12,466,762	10,828,908 3 10,828,905
当　期　純　利　益［ｊ＝ｇ＋ｈ－ｉ］				341,065,265	421,108,228
特定目的積立金取崩　［ｋ］				-	-
当期総利益　　　［m=ｊ+K］				341,065,265	421,108,228

3．剰余金計算書（一般会計）　自：令和2年4月 1日　至：令和3年3月31日

（単位：円）

項目		前期決算額	当期決算額
資本剰余金	期首残高	-	-
	当期増加高又は減少高	-	-
	期末残高	-	-
利益剰余金又は欠損金	期首残高	△ 1,493,752,322	△ 1,152,687,057
	当期増加高又は減少高（当期純利益又は純損失）	341,065,265	421,108,228
	期末残高	△ 1,152,687,057	△ 731,578,829
特定目的積立金	期首残高	-	-
	当期増加高又は減少高	-	-
	期末残高	-	-
合計	期首残高	△ 1,493,752,322	△ 1,152,687,057
	当期増加高又は減少高	341,065,265	421,108,228
	期末残高	△ 1,152,687,057	△ 731,578,829